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10日强势板块分析:地产医药板块相对走强 RCS概念分化明显

时间:20-04-10 15:45    来源:证券时报

4月10日,两市股指盘中维持弱势震荡下探走势,创业板表现相对低迷。截至收盘,沪指跌1.04%报2796.63点,深成指跌1.57%报10298.41点,创业板指跌2.37%报1949.88点。盘面上看,地产、医药股相对走强,土地流转概念有所表现,RCS概念走势分化,具体来看:

1、地产板块

地产板块今日盘中震荡上扬,截至收盘,京投发展、京汉股份涨停,南国置业涨近8%,东湖高新、海印股份、中国国贸等涨幅超4%。

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消息面上,国务院印发《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,提出深化户籍制度改革、推进土地要素市场化配置;发改委印发《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》,要求推进城乡融合发展,加大“人地钱挂钩”配套政策的激励力度等。

当前政策导向持续聚焦于加快发展重点城市群、推进都市圈同城化建设,同时通过优化公共要素配置,改革建设用地计划管理方式、加大“人地钱挂钩”配套政策激励力度,持续推动资源向中心城市和重点城市群倾斜,在为城市圈楼市健康发展提供支撑的同时,也将加快房企布局进一步向中心城市圈回归。板块投资方面,目前主流房企对应2020年估值不足7倍,潜在股息率超过4%,配置价值依旧凸显。建议关注:1)融资管控占优、高股息率的全国性龙头房企万科A、保利地产、金地集团、招商地产、华侨城A等;2)业绩销售高增、融资成本改善的弹性二线房企中南建设、阳光城(000671)、新城控股等。

2、医药板块

医药板块今日盘中再度走强,截至收盘,汉森制药、卫信康、山河药辅、未名医药、亚太药业等涨停,贝达药业涨逾9%,盘龙药业、景峰医药涨逾7%。

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值得注意的是,四连板的景峰医药今日盘中再度涨停,不过午后涨停板打开,收盘涨7%。该公司日前公告,子公司贵州景峰司获得口罩生产许可。

对于该公司,中银国际证券指出,公司经过5年以上的持续研发投入(累计投入9亿人民币),一系列新产品(国内仿制药+美国仿制药出口+骨科新药)将不断上市。公司在经过2019年传统产品因为行业变革而带来的阵痛之后,在2020年逐步迎来新产品的收获期。同时公司从2018年底开始持续剥离非主营业务,未来将更加集中核心业务。随着核心业务新产品的上市,CDMO业务+创新药业务引入战略投资者,非主营业务的逐步退出,公司将从2020年开始进入新的时代。

对于医药板块整体,渤海证券指出,国内疫情逐渐被控制,而海外形势日趋严峻,受产能和技术限制,海外的疫情防护和患者救治必要设备极度短缺,比如口罩、手套、体温仪和呼吸机等,导致我国该类设备提供商出现供不应求的状态;同时,由于疫情对原料药生产国的影响极大,全球原料药出现供货紧俏的状况,提升了国内原料药企的订单数量和供货价格,投资者可短期关注该类标的。

3、土地流转

土地流转概念今日盘中相对走强,截至收盘,永安林业、京投发展涨停,朗源股份、中华企业涨幅超3%。

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消息面上,4月9日,新华社受权发布《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》。意见提出,鼓励盘活存量建设用地;充分运用市场机制盘活存量土地和低效用地;以多种方式推进国有企业存量用地盘活利用;深化农村宅基地制度改革试点,深入推进建设用地整理,完善城乡建设用地增减挂钩政策,为乡村振兴和城乡融合发展提供土地要素保障等;完善土地管理体制。完善土地利用计划管理,实施年度建设用地总量调控制度,增强土地管理灵活性,推动土地计划指标更加合理化,城乡建设用地指标使用应更多由省级政府负责;深化户籍制度改革;推动超大、特大城市调整完善积分落户政策,探索推动在长三角、珠三角等城市群率先实现户籍准入年限同城化累计互认。

4、RCS概念

近日表现活跃的RCS概念10日盘中走势明显分化,截至收盘,海联金汇、中嘉博创、神州泰岳再度涨停,本周,此三股已连续四日涨停。此外,省广集团已连续三涨停。

而此前三连板的佳讯飞鸿、北纬科技今日盘中则遭遇跌停。同样,三连板的彩讯股份今日大跌7.45%。此外,此前连续大涨的佳都科技、东软载波、银之杰、号百控股等均跌停。

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对于近日站上风口的RCS概念,是否真有涉及该领域的相关业务,部分公司已发布公告进行了说明并提示了风险。

海联金汇发布公告称,公司关注到,4月8日中国电信、中国移动、中国联通三大运营商联合发布了《5G消息白皮书》,内容包含在5G时代传统短信业务将升级到RCS富媒体通信业务。移动信息服务是公司全资子公司联动优势科技有限公司的主营业务之一,但目前国内RCS富媒体通信行业还处于标准统一和市场形成的阶段,截至目前,联动优势尚未形成RCS富媒体通信服务的营业收入,且短信服务升级为RCS富媒体通信服务对联动优势及本公司经营业绩的影响尚有较大的不确定性。

神州泰岳公告称,目前,5G消息业务开展需要以运营商为核心,消息业务全产业链共同参与和推进,演进和推广相对互联网业务较慢,尤其是运营商协同和互联互通更需要多方组织甚至政策监管部门的参与。针对该市场竞争激烈,公司能否持续参与尚存在不确定性。与此同时,相关业务对公司的利润贡献较小,不会对公司近期经营业绩产生重大影响,未来对公司业绩是否产生影响尚存在不确定性。

吴通控股表示,公司全资子公司国都互联目前主要业务为基于集团短彩信的移动信息服务,未来也将是RCS消息产业生态中的一员。截至目前国都互联在运营商牵头组织下进行了RCS消息系统产品的对接调测,验证了系统商用能力。RCS业务尚未形成直接的收入,公司未来受益程度取决于RCS业务整体进展,以及国都互联在产业链当中的价值贡献与竞争情况,存在一定不确定性。

中嘉博创称,5G消息是运营商刚刚发布新的产品,基于5G消息目前对上市公司业务没有影响,也没有产生实际的收入。从技术上来讲,RCS技术我们一直在积极跟踪,其他企业也基于RCS的技术推出过相关的产品,我们也和相关企业有过合作,并基于RCS技术的产品应用到金融行业领域,实现了销售业务收入,但对于新技术的应用也处于摸索阶段,业务体量很小,对上市公司业绩基本没有影响。

不过,该公司表示,从产品来讲,5G消息是运营商刚刚发布新的产品,明确的提出了传统短信业务的升级。中嘉博创作为国内第一梯队的企业短信服务提供厂商,面对传统短信业务需要升级到5G消息业务这一行业趋势,也会积极应对,适应行业的发展。