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2日强势板块分析:券商板块集体爆发 地产股持续活跃

时间:20-07-02 16:35    来源:金融界

7月2日,两市股指在金融、地产等权重的带动下维持强势震荡上扬态势,午后再度拉升走高,沪指大涨逾2%逼近3100点大关,深成指涨逾1%,创业板指翻红。两市成交额时隔近四个月突破万亿大关。截至收盘,沪指涨2.13%报3090.57点;深成指涨1.29%报12269.49点,创业板指涨0.2%报2424.39点。盘面上看,券商板块集体爆发,银行板块大幅走高,地产股再度活跃,免税概念延续强势,具体来看:

1、券商板块

近日表现活跃的券商板块今日盘中再度爆发,截至收盘,中泰证券、招商证券、光大证券、浙商证券、中信建投、南京证券、国金证券等涨停。

对于该板块,山西证券表示,A股目前处于区间震荡格局,更具弹性的次新、中小券商更受资金青睐。从行业发展趋势来看,头部更具优势。大型券商权益乘数有安全提升空间,优质客户储备丰富,费用类业务拓展能力较强,在投行及资管业务上表现出更强的优势,同时多元化的收入结构能够平滑市场波动对经营业绩的影响。长期配置角度来看,受益于改革红利、业务综合发展、风控能力较强的头部券商有投资价值,建议投资者关注。建议投资者关注中信证券、中信建投、招商证券、国金证券、东方财富、南京证券。

2、银行板块

银行板块今日盘中发力走高,截至收盘,青农商行涨停,西安银行涨近8%,常熟银行、长沙银行、苏州银行、杭州银行、张家港行等涨幅超4%。

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消息面上,国务院总理李克强7月1日主持召开国务院常务会议,决定着眼增强金融服务中小微企业能力,允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金。

会议指出,当前稳住经济基本盘,要着力帮助中小企业渡过难关。出台保障中小企业款项支付的法规、维护其合法权益,迫在眉睫。会议通过《保障中小企业款项支付条例(草案)》,对机关、事业单位和大型企业与中小企业的合同订立、资金保障、支付方式等作出规定,规范付款期限,明确检验验收要求,规定不得以负责人变更、等待验收、决算审计等为由拒绝或迟延支付,并建立支付信息披露制度,要求机关、事业单位、大型企业在规定时间内将逾期未支付中小企业款项的合同数量、金额等信息向社会公开或公示,设定了违约拖欠投诉处理、失信惩戒、处分追责等条款。

对此,东海证券指出,中小银行是支持中小企业信贷的主力军,资本金不足限制中小银行的放贷能力,通过专项债支持中小银行补充资本金,可以精准支持中小企业信贷需求,这与央行7月1日下调再贷款再贴现利率所体现的精准性相一致。

3、地产板块

地产板块今日盘中再度发力拉升,截至收盘,泰和集团、世联行、格力地产、金科股份、市北高新、绿地控股等涨停,南山控股涨逾8%。

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消息面上,克而瑞发布2020年6月房地产企业销售TOP100排行榜,百强房企单月全口径销售金额同比上升13.8%。碧桂园单月销售排名行业第一,实现销售金额810亿元,恒大和万科分列二三位,单月分别实现销售金额752和720亿元。

华西证券指出,6月百强房企单月累计实现销售金额14516亿元,同比上升13.8%,增速较上月提升1.5pct;1-6月百强房企累计实现销售金额51141亿元,同比下降2.7%,增速较1-5月回升5.2pct。在当前流动性宽裕以及居民购房需求持续释放的情况下,6月单月销售进一步提升,预计在宽松的货币环境下,7月的销售有望继续保持向好态势。

该机构认为,6月百强房企销售持续超预期,在流动性宽松叠加供给端放量的背景下,市场信心逐步修复,行业延续回暖态势。当前,房地产行业估值仍处低位,业绩确定性强,股息高,在宽松的货币环境下,估值有望修复,值得重点关注。重点推荐龙头房企万科A、保利地产、金科股份、中南建设、阳光城(000671)、招商蛇口、蓝光发展、华夏幸福、旭辉控股以及物管板块新大正。相关受益标的包括融创中国、龙湖集团、中国奥园、中国金茂、招商积余、碧桂园服务、永升生活服务及龙光地产等。

4、免税概念

延续强势,免税概念今日盘中再度活跃,截至收盘,格力地产、凯撒旅游、王府井等涨停,上海机场涨逾4%。值得注意的是,今年以来,王府井累积涨幅已接近300%,格力地产累积涨近200%,中国中免累积涨约90%。

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新时代证券指出,随着离岛免税政策放松,国人免税消费的动力增强,离岛免税规模有望大幅增长。2019年,海南全省免税销售额136亿元,同比增长35%。全省免税购物人次384万人次,同比增长33%;客单价3542元/人,同比增长2%。预计购物人次:2020年增长10%(一季度下滑明显),2021-2022年增速为35%、20%;客单价:2020年增速60%,2021-2022年增速为35%、20%。测算得出,到2022年海南离岛免税规模有望达到600亿元。

该机构表示,鉴于离岛免税政策大超预期,取消行邮税、件数限制和增加电子产品等品种,将极大促进海南离岛免税规模的快速增长,中免业绩有望加速增长。